Рішення обласної ради 7 скликання
Оприлюднено 18-03-2020У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме скликання
(Тридцять перша сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 13 березня 2020 року №1622
Про звіт щодо виконання обласного бюджету Рівненської області за 2019 рік
(17100000000) (код бюджету)
Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2019 рік, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 813 279,9 тис.грн. власних доходів.
Виконання затверджених річних призначень, із змінами, забезпечено на 100,9 відсотка, або сума надходжень понад план склала 7 064,9 тис.грн.
Крім власних доходів, у звітному році до обласного бюджету надійшло в повному обсязі із загального фонду державного бюджету 100 272,7 тис.грн. - базової дотації, 609 218,3 тис.грн. - додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та 10 014,6 тис.грн. - стабілізаційної дотації.
Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 4 872 449,2 тис.грн. (97,5 відсотка до планових показників).
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету субвенцій на загальну суму 38 685,5 тис.грн. (87,5 відсотка до затверджених показників).
Впродовж 2019 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 6 122 497,7 тис.грн. або 96,1 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 2 124 932,9 тис.грн., що складає 98 відсотків до затверджених призначень на зазначені цілі.
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік:
1.1. По загальному фонду:
1.1.1. за доходами - у сумі 6 443 920,2 тис.грн.;
1.1.2. за видатками - у сумі 6 120 647,7 тис.грн., кредитуванню - у сумі 1 850,0 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками – 321 422,5 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
1.2.1. за доходами - у сумі 588 420,5 тис.грн.;
1.2.2. за видатками - у сумі 1 052 056,7 тис.грн., кредитуванню - у сумі -344,1 тис.грн., з перевищенням видатків над доходами – 463 292,2 тис.грн.
Голова ради Олександр ДАНИЛЬЧУК
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання обласного бюджету Рівненської області
за 2019 рік
За 2019 році власні доходи загального фонду обласного бюджету склали 813 279,9 тис.грн. і порівняно з 2018 роком зросли на 112,3 відсотка або +88 804,9 тис.грн.
Затверджений із змінами на звітний рік план виконаний на 100,9 відсотка, або сума доходів понад призначення склала 7 064,9 тис.грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом (703 244,6 тис.грн. або 86,5 відсотка загального обсягу власних доходів) залишаються відрахування податку на доходи фізичних осіб, який справляється на території області.
В надходженнях ПДФО до обласного бюджету:
40 відсотків суми відрахувань або 280 553,8 тис.грн. складають відрахування від міст обласного значення, з яких 35 відсотків забезпечують підприємства і установи міста Рівне (ПАТ «Рівнеазот», АТ «Укрзалізниця», управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Національний Університет водного господарства та природокористування», Рівненський гуманітарний університет);
34 відсотки або 236 241,8 тис.грн. надійшло від зведених бюджетів районів, в складі яких по 5 відсотків забезпечили платники Сарненського та Здолбунівського районів (ТзОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд», ТзОВ «Вирівський кар’єр», ТзОВ «Лісотехнолог України», військова частина А-0153, Регіональна філія «Львівська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», «Волинь-Цемент» філія приватного акціонерного товариства «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА», ТзОВ «УКРЦЕМРЕМОНТ ПЛЮС»);
26 відсотків або 186 449,0 тис.грн. отримано від платників ОТГ, з яких 12 відсотків складають надходження від Вараської ОТГ (ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», відокремлений підрозділ «Складське господарство» ДП «НАЕК «Енергоатом», ТзОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж»).
Наступними за вагою в структурі власних доходів обласного бюджету (6 відсотків) є 50 661,2 тис.грн. податку на прибуток підприємств, з яких 25 462,5 тис.грн. надійшло до обласного бюджету від підприємств області, що увійшли до Реєстру великих платників податків на 2019 рік, затвердженого наказом ДФС України від 26.09.2018 №617, а саме:
6 109,6 тис.грн. - від ПрАТ «ВЕРАЛЛІЯ Україна» (ПрАТ «КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ»);
4 897,9 тис.грн. - від ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»;
3 356,0 тис.грн. - від ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ – РЗВА»;
2 771,4 тис.грн. - від ПрАТ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»;
2 035,2 тис.грн. - від ТОВ «СВИСПАН ЛІМІТЕД»;
1 533,3 тис.грн. - від ПрАТ «ЄВРОШПОН–СМИГА»;
1 229,4 тис.грн. - від ТОВ «ОДЕК «УКРАЇНА»;
1 094,3 тис.грн. - від ТОВ «САМГАЗ».
Надходження відрахувань рентних платежів загальнодержавного значення склали 4 відсотки або 30 510,4 тис.грн., з яких 20 462,9 тис.грн. - за спеціальне використання води та 10 047,5 тис.грн. - за користування надрами.
Плати за ліцензії надійшло понад 2 відсотки або 20 371,7 тис.грн., з яких 16 343,1 тис.грн. – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності, до обласного бюджету надійшло 1 125,8 тис.грн.
За галузевим поділом 59,6 відсотка, або 670,7 тис.грн., склали надходження за здане в оренду майно підприємствами управління охорони здоров’я.
Враховуючи, що на 2019 рік ряд підприємств спільної власності територіальних громад області були звільнені від сплати належної обласному бюджету частини орендних платежів, такі надходження зменшилися до минулорічного рівня на 780,5 тис.грн., а виконання плану за звітний рік склало лише 89,4 відсотка.
Крім власних доходів, у 2019 році на рахунок обласного бюджету із загального фонду державного бюджету надійшли в повному обсязі: 100 272,7 тис.грн. базової дотації; 609 218,3 тис.грн. - додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та 10 014,6 тис.грн. - стабілізаційної дотації.
Сума отриманих обласним бюджетом субвенцій склала 4 872 449,2 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення отримані в повному обсязі до проведених нарахувань пільг, субсидій і допомог.
Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до обласного бюджету субвенцій на загальну суму 38 685,5 тис.грн. при передбачених 44 223,3 тис.грн., що складає 87,5 відсотка.
За 2019 рік із загального фонду обласного бюджету проведено видатків з урахуванням кредитування в обсязі 6 122 497,7 тис.грн. або 96,1 відсотка до річних призначень.
На установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 2 124 932,9 тис.грн., або 98 відсотків до затверджених призначень.
В загальному обсязі проведених власних видатків обласного бюджету найбільшу питому вагу (97,3 відсотка) займають видатки на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів - 2 067 273,7 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на поточні трансферти складають 809 328,8 тис.грн. або 38,1 відсотка; використання товарів і послуг - 620 248,3 тис.грн. або 29,2 відсотка (зокрема: дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 423 801,4 тис.грн. або 19,9 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 62 706,8 тис.грн. або 3 відсотки, продукти харчування – 51 089,0 тис.грн. або 2,4 відсотка, оплата послуг (крім комунальних) – 43 843,5 тис.грн. або 2,1 відсотка, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32 837,4 тис.грн. або 1,5 відсотка, видатки на відрядження – 3 383,7 тис.грн. або 0,2 відсотка, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2 586,5 тис.грн. або 0,1 відсотка); на заробітну плату з нарахуваннями – 619 166,4 тис.грн. або 29,1 відсотка; соціальне забезпечення – 75 801,9 тис.грн. або 3,6 відсотка та інші поточні видатки – 387,5 тис.грн. або 0,02 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету.
По спеціальному фонду видатки з урахуванням кредитування проведені на суму 1 051 712,7 тис.грн., що складає 83,8 відсотка до затверджених призначень на рік.
На утримання установ та проведення заходів освіти за 2019 рік за рахунок загального фонду обласного бюджету використано 755 753,9 тис. грн., або 98,9 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального фонду бюджету – 89 774,6 тис. грн. або 95,3 відсотка до уточнених кошторисних призначень. Вказані видатки більші порівняно з 2018 роком за загальним фондом – на 53 069,1 тис. грн. або на 7,6 відсотка, за спеціальним фондом – на рівні минулого року.
В структурі видатків загального фонду заробітна плата з нарахуваннями складає 450 819,9 тис. грн. або 59,7 відсотка, проведення окремих заходів з реалізації державних програм – 150 718,5 тис. грн. або 19,9 відсотка, соціальне забезпечення та трансфертні видатки – 42 842,1 тис. грн. або 5,7 відсотка, поточне утримання установ, придбання матеріалів і послуг – 67 384,4 тис. грн. або 8,9 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 43 965,1 тис. грн. або 5,8 відсотка до загальної суми використаних коштів на галузь.
Крім того, за рахунок спеціального фонду обласного бюджету використано на заробітну плату з нарахуваннями 4 390,9 тис.грн., на харчування та медикаменти – 2 170,1 тис. грн., на поточне утримання закладів – 16 262,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 870,2 тис.грн., на окремі заходи з реалізації державних програм – 27 204,5 тис. грн., та на капітальні видатки – 38 876,1 тис. грн.
На утримання 11-ти спеціальних шкіл, 2-х санаторних шкіл, ліцеїв-інтернатів всіх типів, Рівненського та Ясининицького навчально-реабілітаційних центрів використано 337 721,5 тис. грн., з яких за рахунок загального фонду бюджету – 319 906,0 тис. грн. У тому числі, на харчування вихованців використано 36 707,7 тис. грн., з яких за рахунок загального фонду бюджету – 34 768,8 тис.грн., середня вартість одного діто-дня харчування за рахунок загального фонду бюджету склала 82,09 гривні і збільшена порівняно з 2018 роком на 8,32 гривні або на 11,3 відсотка.
На фінансування підготовки кадрів у 16 закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти за 2019 рік використано 234 757,9 тис. грн. із загального фонду та 38 332,9 тис. грн. – із спеціального фонду обласного бюджету.
За рахунок стипендіального фонду в сумі 40 929,1 тис. грн. забезпечено виплату стипендій для 6 862 учнів, середній розмір стипендії – 596,46 гривні.
На харчування учнів ПТНЗ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, використано 4 142,3 тис. грн. Середня вартість харчування одного учня, що знаходиться на повному державному утриманні при триразовому харчуванні – 91,25 грн., учнів під опікою при одноразовому харчуванні – 36,50 гривні.
На утримання 6-ти закладів фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності використано 178 610,2 тис.грн., з яких за загальним фондом обласного бюджету – 150 445,6 тис.грн., за спеціальним – 28 164,6 тис.грн. На виплату стипендій студентам коледжів з урахуванням матеріальної допомоги використано 22 978,4 тис.грн.
На утримання закладів та проведення заходів післядипломної освіти використано в звітному періоді 30 238,1 тис. грн., з яких 26 412,8 тис. грн. – видатки загального фонду.
На утримання обласних лікувально-профілактичних установ, які забезпечують потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню області, та на проведення заходів з охорони здоров`я за 2019 рік із загального фонду обласного бюджету використано 954 655,4 тис.грн. або 99,2 відсотка планових річних призначень з урахуванням внесених змін.
Найбільшу питому вагу в структурі витрат загального фонду обласного бюджету на охорону здоров’я складають видатки на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги (утримання центрів, диспансерів, госпіталю та інших спеціалізованих закладів, що мають ліжкову мережу) – 38,8 відсотка (370 567,0 тис.грн.). Витрати на забезпечення надання населенню багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги (лікарні) склали 28,4 відсотка (271 091,8 тис.грн.), надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню - 18,4 відсотка (175 046,3 тис.грн.), видатки інших спеціалізованих закладів і заходів – 15,4 відсотка (137 950,3 тис.грн.).
На придбання медикаментів і витратних матеріалів для проведення процедури гемодіалізу хворим, що його потребують, використано за січень – грудень 2019 року 38 118,8 тис.грн. або 100,0 відсотків до уточнених річних призначень.
За даний період на проведення заходів протидії ВІЛ - інфекції/СНІДу спрямовано 2 074,8 тис.гривень.
В обласних закладах охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд, фактична вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали із загального фонду за звітний період склала 26,37 грн., харчування – 24,58 гривень. У комунальному підприємстві «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради відповідно 71,06 грн. та 58,02 гривень.
У 2019 році за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам використано на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 568,9 тис.грн., на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 144,8 тис.грн., на створення оперативно-диспетчерської служби – 6 095,3 тис.гривень.
Із спеціального фонду обласного бюджету на охорону здоров’я використано 98 646,3 тис.грн. або 84,9 відсотка до уточнених призначень на рік. З них на поточне утримання – 11426,7 тис.грн., капітальні видатки – 87219,6 тис.гривень.
За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:
на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" за звітний рік використано 33 373,4 тис. грн. з них: поточні – 21 462,0 тис.грн., капітальні – 47 116,2 тис.грн.;
на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості - 18 461,0 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду обласного бюджету відсутня.
Станом на 1 січня 2020 року рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по галузі «Охорона здоров’я» у сумі 3685,5 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за придбане у 2012 році медичне обладнання (рентгенівські апарати) вітчизняного виробництва для закладів охорони здоров’я.
Із загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2019 рік використано розпорядниками коштів обласного бюджету 208625,9 тис.грн. або 90 відсотків до уточнених річних призначень.
В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 53 відсотки, комунальних послуг та енергоносіїв – 9 відсотків, медикаментів та продуктів харчування – 8 відсотків, поточних трансфертів населенню (надання допомог, пільгових пенсій, оздоровлення і відпочинок дітей) – 16 відсотків та інших витрат – 14 відсотків.
Для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано 45052,9 тис.грн. або в повному обсязі до зареєстрованих фінансових зобов’язань.
На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю спрямовано 616,3 тис.грн. або 88,8 відсотка до уточнених річних призначень.
На утримання 10 установ соціального захисту населення та соціального забезпечення, в т.ч. 7 будинків-інтернатів використано з обласного бюджету за 2019 рік 122563,4 тис.грн., що складає 99,5 відсотка до затверджених уточнених призначень.
На соціальні виплати, передбачені обласними програмами соціального захисту населення, соціальної та матеріальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення використано 11749,7 тис.грн., в тому числі на фінансову підтримку діяльності громадських організацій – 645,8 тис.грн., для надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 9914,8 тис.грн., для здійснення доплат до пенсій громадянам, яким виповнилось 90 і більше років – 451,1 тис.грн., для грошових допомог репресованим громадянам – 613,5 тис.грн., для виплати стипендій обдарованим особам з інвалідністю - 60,0 тис.грн., для здійснення заходів з надання консультаційно - правової допомоги з питань надання пільг, субсидій, призначення всіх видів державної соціальної допомоги – 64,5 тис.гривень.
На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування і встановлення телефонів особам з інвалідністю спрямовані кошти в сумі 783,6 тис.грн. або 73,7 відсотка до затверджених річних призначень.
За рахунок спеціального фонду за звітний рік з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення використано 31524,2 тис.грн., що складає 99,4 відсотка до річних кошторисних призначень.
Із загальної суми видатків спеціального фонду 24557,1 тис.грн. спрямовано на поліпшення умов проживання підопічних у будинках -інтернатах, з яких: 4255,1 тис.грн. спрямовано за рахунок господарської діяльності підсобних господарств даних установ та 20302,0 тис.грн. - за рахунок пенсій підопічних, що перераховуються Пенсійним фондом України.
Кредиторської заборгованості по установах та заходах соціального захисту населення станом на 01.01.2020 не рахується.
На утримання обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з загального фонду обласного бюджету використано 7 223,9 тис.грн. або 98,3 відсотка до затверджених бюджетних призначень з урахуванням внесених змін.
На пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано та використано субвенції з обласного бюджету бюджетам районів та міст в сумі 5 000,0 тис.грн., або 100 відсотків до річних призначень.
На соціальні програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей використано з загального фонду обласного бюджету 19 601,7 тис.грн., або 99,4 відсотка до затверджених з урахуванням внесених змін бюджетних призначень на відповідний період. За рахунок цих коштів забезпечено утримання обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та проведення ним заходів (2 852,5 тис.грн.); утримання Рівненського центру соціально-психологічної допомоги та обласного соціального центру надання послуг з оздоровлення дітей (2 715,2 тис.грн.); проведення заходів та реалізація програм державними органами у справах молоді (1 700,4 тис.грн.), а також заходи з оздоровлення та відпочинку дітей (12 333,6 тис.грн.).
На сферу "Культура і мистецтво" за звітний рік із загального фонду обласного бюджету використано 92007,7 тис.грн., що складає 98,6 відсотка уточнених річних призначень. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 8349,3 тис.грн., або 92,8 відсотка з врахуванням внесених змін.
На утримання 4 обласних бібліотек протягом року спрямовано 24121,3 тис.грн. або 26,2 відсотка від загального обсягу видатків на галузь, обласного краєзнавчого музею та культурно-археологічного центру "Пересопниця" – 11235,1 тис.грн. або 12,2 відсотка, Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 9870,8 тис.грн. або 10,7 відсотка, обласного центру народної творчості – 2200,6 тис.грн. або 2,4 відсотка, на інші культурно-освітні заклади та заходи – 4255,0 тис.грн. або 4,6 відсотка.
На фінансову підтримку Рівненському обласному академічному українському музично-драматичному театру, обласному академічному театру ляльок та обласній філармонії з обласного бюджету використано спрямовано 40324,9 тис.грн. або 43,8 відсотка від загального обсягу коштів на галузь. Крім того, з спеціального фонду обласного бюджету для Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру на проведення капітального ремонту, придбання предметів та обладнання довгострокового користування виділено 2123,3 тис. грн., з них використано – 2012,8 тис. грн.
На фізичну культуру та спорт з загального фонду обласного бюджету у 2019 році використано 56 230,8 тис.грн. або 99,3 відсотка, зі спеціального фонду бюджету – 2 219,3 тис.грн. або в повному обсязі річних призначень.
Із загальної суми видатків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 8 886,5 тис.грн., в тому числі зі спорту осіб з інвалідністю – 2 288,1 тис.грн., на утримання обласних центрів «Інваспорт» та «Спорт для всіх», обласної дитячо-юнацької спортивної школи, дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю та обласної школи вищої спортивної майстерності – 25 333,6 тис.грн., на виплату стипендій та одноразових грошових винагород провідним спортсменам Рівненської області, спортсменам з інвалідністю та їх тренерам – 5 217,2 тис.грн., для надання фінансової підтримки на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості - 10 960,7 тис.грн., на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств – 4 539,9 тис. грн., на утримання апарату управлінь фізкультурно-спортивних товариств – 1009,7 тис. грн., на здійснення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 83,4 тис.грн. та надання фінансової підтримки спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, – 199,8 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам сфери фізичної культури і спорту використано 19 831,8 тис.грн. або 35,2 відсотка від загальної суми видатків на галузь, на медикаменти та оплату відряджень при проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту – 18 477,3 тис.грн. або 32,9 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 602,1 тис.грн. або 1,1 відсотка, на інші видатки – 17 319,6 тис.грн. або 30,8 відсотка.
На утримання апарату Рівненської обласної ради у 2019 році використано 23993,0 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями - 18772,7 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 507,7 тис.грн., господарські витрати – 4377,6 тис.грн., видатки на відрядження – 85,0 тис.грн., капітальні видатки – 250,0 тис.грн.
На членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування затверджено і використано 104,5 тис.грн.
На реалізацію Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2016-2020 роки спрямовано 483,3 тис.грн., або 96,7 відсотка кошторисних призначень.
На утримання Рівненського обласного контактного центру у 2019 році використано 1034,4 тис.грн. або 97,6 відсотка річних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями – 818,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 52,6 тис.грн., на господарські витрати – 163,8 тис.грн.
Видатки на здійснення заходів Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки проведені у сумі 640,0 тис.грн. (79,0 відсотків призначень), з них 340,0 тис.грн. - як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та 300,0 тис.грн. спрямовані на сприяння діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.
На заходи Програми інформатизації Рівненської області на 2018-2020 роки використано 2324,9тис.грн. (94,9 відсотка призначень), з них як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 1617,8 тис.грн.
Крім цього, у 2019 році надано субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для проведення заходів:
програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 2018-2020 роки в сумі 8321,4 тис.грн. (99,9 відсотка призначень);
обласної програми запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки – 8251,0 тис.грн. (100,0 відсотків призначень);
обласної програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки – 70,0 тис.грн. (100 відсотків призначень),
програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016-2020 роки – 1000,0 тис.грн. (100 відсотка призначень),
програми забезпечення Державного архіву Рівненської області постами державної охорони на 2017-2019 роки - 610,0 тис.грн.(в повному обсязі),
програми розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019-2023 роки -198,0 тис.грн. (затверджено та використано);
програми здійснення шефства над військовою частиною А 1446 на 2018-2022 роки - 490,0 тис.грн. (100 відсотків призначень);
програми правової освіти населення Рівненської області на 2018-2020 роки - 2,5 тис.грн.;
програми реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018-2024 роки - 696,3 тис.грн. (в повному обсязі до річних призначень).
Видатки на реалізацію Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області на 2017-2021 роки затверджені та використані у сумі 400,0 тис.грн.
На виконання Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки профінансовано з обласного бюджету 17 179,6 тис.грн., касові видатки склали 16 996,9 тис.грн. або 92,9 відсотка до затверджених в бюджеті. Невикористані кошти в сумі 182,7 тис.грн. повернені місцевими бюджетам на рахунок обласного бюджету.
З вказаних видатків використано на впровадження енергозберігаючих заходів та проведення енергоаудиту в бюджетних установах та комунальних підприємствах області – 14 072,8 тис.грн., з них: управлінням освіти і науки облдержадміністрації – 4 591,1 тис.грн., управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації – 4 721,3 тис.грн., департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації – 627,0 тис.грн, управлінням культури облдержадміністрації – 185,0 тис.грн., та надано інші субвенції місцевим бюджетам на впровадження енергозберігаючих заходів через головного розпорядника коштів – департамент житлово-комунального господарства енергетики та енергоефективності облдержадміністрації в сумі 3 948,4 тис.грн.
На відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів, спрямовано з обласного бюджету 2 924,1 тис.грн. або 84,8 відсотка до запланованих видатків та в повному обсязі до зареєстрованих фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в Рівненській області, з них фізичним особам – 2 492,8 тис.грн. та юридичним особам (ОСББ, ЖКП, тощо) – 431,3 тис.грн.
На Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2019-2021 роки профінансовано і використано 651,0 тис.грн., що складає 93 відсотки до річних планових призначень.
На здійснення заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки спрямовано 1100,0 тис.грн. або в повному обсязі до затверджених в бюджеті.
На Програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2019-2020 роки затверджено і використано 750,0 тис.грн.
На Програму створення регіонального, матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки профінансовано і використано 1897,5 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад області профінансовано 2148,1 тис.грн. з яких використано 2143,5 тис.грн. або 99,8 відсотка до затверджених річних планових призначень, невикористані кошти в сумі 4,6 тис.грн. повернені на рахунок обласного бюджету.
На заходи з організації рятування на водах відповідно до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської області на 2018-2022 роки профінансовано і використано 3289,3 тис.грн. або стовідсотково до затверджених в бюджеті.
На виконання Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2020 роки затверджено і використано з обласного бюджету 530,0 тис.грн.
На Програму розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» використано 4813,1 тис.грн. або стовідсотково до затверджених призначень.
На обласну програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству „Управління майновим комплексом” Рівненської обласної ради на 2018-2019 роки спрямовано 1 200 тис.грн. що складає 100 відсотків до затверджених в бюджеті.
На заходи Програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки використано відповідно до затверджених призначень 678,3 тис.грн.
Видатки на розвиток палаців спорту (будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву” Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне) профінансовані і проведені в сумі 51931,5 тис.грн., що становить 100 відсотків до річних планових призначень, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту – 48000,0 тис.грн.
На будівництво об’єктів житлово-комунального господарства використано 5,0 тис.грн. або в повному обсязі до річних призначень.
Видатки на будівництво освітніх установ та закладів при затверджених річних призначеннях 10822,7 тис.грн. проведені в сумі 10175,1 тис.грн. або на 94 відсотки.
На будівництво медичних установ та закладів використано 9041,4 тис.грн., що складає 91,1 відсотка планових призначень.
Видатки на будівництво установ та закладів соціальної сфери профінансовані та виконані в сумі 381,0 тис.грн. або на 100 відсотків.
На будівництво установ та закладів культури спрямовано 429,4 тис.грн. або 96 відсотків до річних призначень.
Видатки на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, проведені в сумі 23488,6 тис.грн. або на 92,2 відсотка.
На виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад при затверджених річних призначеннях 1699,8 тис.грн. спрямовано 1415,9 тис.грн. або 83,3 відсотка.
На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій профінансовано та використано 8129,9 тис.грн. (76,6 відсотка призначень), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8078,9 тис.грн.
Видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (будівництво Озерецької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Озерці Володимирецького району Рівненської області) за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, при затверджених річних призначеннях в сумі 13451,2 тис.грн., профінансовані і виконані в повному обсязі.
На виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" при затверджених річних призначеннях 121256,5 тис.грн., профінансовано 69311,0 тис.грн. або на 57,2 відсотка, які виконані в сумі 67497,4 тис.грн. або на 55,7 відсотка, в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету обласному бюджету – 66400,2 тис.грн., інших субвенцій з місцевих бюджетів – 1097,2 тис.грн.
Видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, при затверджених річних призначеннях в сумі 201541,8 тис.грн., профінансовані – 201331,7 тис.грн. або на 99,9 відсотка, які виконані в сумі 167669,6 тис.грн. або на 83,2 відсотка, в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету обласному бюджету – 149546,4 тис.грн., коштів обласного бюджету та інших субвенцій з місцевих бюджетів –18123,2 тис.грн.
При затверджених річних призначеннях на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів в сумі 20239,7 тис.грн., профінансовано і використано 16553,8 тис.грн. або на 81,8 відсотка.
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності профінансовані в сумі 366398,8 тис.грн. або на 100 відсотків, які виконані в сумі 337215,2 тис.грн. або на 92,0 відсотки. Залишок невикористаних коштів на 01.01.2020 року складає 29183,6 тис.грн.
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів використано 19021,4 тис.грн. або 58,3 відсотка планових призначень, з них за рахунок загального фонду – 2643,1 тис.грн., спеціального фонду – 16378,3 тис.грн.
На здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях профінансовано відповідно до плану 11200,2 тис.грн., використано 11157,3 тис.грн. або 99,6 відсотка. Залишок невикористаних коштів на 01.01.2020 року складає 42,9 тис.грн.
На надання кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам відповідно до Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки профінансовано з спеціального фонду обласного бюджету 171,9 тис.грн., касові видатки не проведені і кошти повернені на рахунок обласного бюджету.
На виконання Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” з обласного бюджету профінансовано 2850,0 тис.грн., з яких використано 2800 тис.грн. або 96,6 відсотка до затверджених в бюджеті, в тому числі: на надання кредитів сільським забудовникам – 2200 тис.грн., з них за рахунок коштів загального фонду – 1500 тис.грн. та за рахунок коштів спеціального фонду – 700 тис.грн.; на обслуговування кредитів - 600 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду.
На надання кредитів сільським мешканцям для реалізації Регіональної програми розвитку туризму профінансовано і використано з загального фонду обласного бюджету 50 тис.грн. або 24,6 відсотка до затверджених в бюджеті.
На надання кредитів фермерським господарствам відповідно до Програми підтримки фермерських господарств області на 2016-2020 роки профінансовано і використано з обласного бюджету 700 тис.грн. або 77,8 відсотка до затверджених в бюджеті, з них за рахунок загального фонду - 300 тис.грн. та спеціального фонду – 400 тис.грн.
На виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету профінансовано і використано 1104,4 тис.грн. або 54,3 відсотка до затверджених в бюджеті.
На виконання природоохоронних заходів профінансовано з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 9949,5 тис.грн. з яких використано 9422,2 тис.грн. або 68,4 відсотка до затверджених в бюджеті. Крім того, спрямовано на природоохоронні заходи за рахунок іншої субвенції на проведення природоохоронних заходів з районного бюджету Здолбунівського району 1319,5 тис.грн. або 89,3 відсотка до затверджених в бюджеті.
Резервний фонд обласного бюджету затверджений, з врахуванням внесених змін, в сумі 1342,6 тис.грн., кошти якого в 2019 році не використовувалися.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду обласного бюджету станом на 01.01.2020 відсутня.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду обласного бюджету з початку року зменшилася на 18,5 тис.грн. і станом на 1 січня поточного року склала 390,0 тис.грн., в тому числі прострочена – 92,9 тис.грн.
Прострочена дебіторська заборгованість склалася по галузі «Освіта» за КТПКВКМБ 1140 „Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” – за оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Винесено судове рішення про примусове стягнення заборгованості. Ведеться виконавче провадження щодо стягнення коштів з боржника на користь установи.
По спеціальному фонду обласного бюджету кредиторська заборгованість з початку року збільшилася на 1241,4 тис.грн. і станом на 1 січня 2020 року складає 5 493,1 тис.грн., в тому числі прострочена - 3 685,5 тис.грн.
Ріст кредиторської заборгованості відбувся внаслідок утворення заборгованості на звітну дату в сумі 1807,6 тис.грн. за видатками на виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", відповідно до спеціальних умов договору, згідно якого замовником не проплачується 5 відсотків суми фактично виконаних робіт до повного їх завершення та введення об’єкта в експлуатацію.
Прострочена кредиторська заборгованість рахується по галузі «Охорона здоров’я» за придбане у 2012 році медичне обладнання (рентгенівські апарати) вітчизняного виробництва за рахунок субвенції з державного бюджету у зв’язку з її недоотриманням.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду з початку року зменшилася на 27 204,8 тис.грн. і станом на звітну дату склала 4 887,9 тис.грн., в тому числі прострочена – 4760,3 тис.грн.
Прострочена заборгованість утворилася по КТПКВКМБ 7460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» у зв’язку з виданим у 2017 році авансом на виконання робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 „Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” та невиконанням їх в повному обсязі.
Директор департаменту Лідія БІЛЯК
