У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

П’яте   скликання

(Тридцять шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від «12» серпня 2010 року                                                     № 1699

Про звіт щодо виконання обласного бюджету

за перше півріччя 2010 року

         Заслухавши та обговоривши звіт облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2010 року, обласна рада констатує, що до загального фонду обласного бюджету надійшло 113019,9 тис.грн. власних доходів, що на 13441,6 тис.грн., або на 13,5 відсотка більше порівняно з відповідним періодом 2009 року.

Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 102,7 відсотка, або до бюджету надійшло додатково 2945,2 тис.грн.

За перше півріччя 2010 року до обласного бюджету надійшло з державного бюджету 151006,0 тис.грн. дотації вирівнювання (90,6 відсотка до планових показників).

Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 422455,1 тис.грн. (96,3 відсотка до планових показників).

Протягом першого півріччя 2010 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 665177,5 тис.грн., або 95,0 відсотка до уточнених призначень на звітний період.

З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 235894,2 тис.грн., або 92,4 відсотка до затверджених призначень.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2010 року.

1.1. По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі  686481,0 тис.грн.;

1.1.2. По видатках в сумі 665177,5 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками  21303,5 тис.грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 82103,5 тис.грн.;

1.2.2. По видатках в сумі 61875,1 тис.грн., кредитуванню в сумі 55,5 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками  20284,0 тис.грн. 

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.).

 Голова ради                                                                    О.Ю.Данильчук

Див.Додатки

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до  звіту про виконання  обласного  бюджету Рівненської області

за  І півріччя  2010 року

За січень-червень 2010 року до загального фонду обласного бюджету надійшло 113019,9 тис.грн. власних доходів, що на 13441,6 тис.грн., або                13,5 відсотка більше порівняно із відповідним періодом минулого року.

Ріст надходжень відбувся по кожному з доходних джерел обласного бюджету.

Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на                102,7 відсотка, або сума надходжень понад призначення склала 2945,2 тис.грн., з яких 93,5 відсотка, або 2818,4 тис.грн. отримано за рахунок перевиконання плану відрахувань податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території області.

Крім власних доходів, протягом звітного періоду із загального фонду держбюджету на рахунок обласного бюджету надійшли 151006,0 тис.грн. дотації вирівнювання та 422455,1 тис.грн. субвенцій на здійснення програм соціального захисту, що становить відповідно 90,6 та 96,3 відсотка до передбачених розписом призначень, зокрема:

  - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –                     надходження склали 392805,9 тис.грн., при передбачених 404760,8 тис.грн., або виконання становить 97,0 відсотка;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  - надходження склали 17196,0 тис.грн. при запланованих 18119,3 тис.грн., або виконання забезпечено на 94,9 відсотка. Крім того, аналогічна субвенція затверджена також і в спеціальному фонді державного бюджету в сумі    42707,2 тис.грн., фактично надійшло 39533,7 тис.грн., або 92,6 відсотка до планових призначень на період. Дані субвенції використані в повному обсязі;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшла в сумі 8974,3 тис.грн., або 90,4 відсотка до затверджених призначень                     (9922,5 тис.грн.) та використана в повному обсязі;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшла в сумі 2960,4 тис.грн., що становить 91,1 відсотка до затверджених призначень.

При затверджених 2413,0 тис.грн. субвенцій з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу, фактичні надходження склали 518,6 тис.грн., які були використані протягом І півріччя в повному обсязі.

Протягом І півріччя 2010 року із загального фонду обласного бюджету проведено видатків всього на суму 665177,5 тис.грн., або 95,0 відсотка до призначень на відповідний період.

З них,  на установи, організації та заходи, що фінансуються з обласного бюджету, спрямовано 235894,2 тис.грн., або 92,4 відсотка до затверджених призначень.

При цьому, з обласного бюджету профінансовано видатки в повному обсязі до затверджених на І півріччя призначень, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.

У структурі видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають  –  158429,5 тис.грн. або 67,1 відсотка, на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 32240,9 тис.грн. або 13,7 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 19567,6 тис.грн. або 8,3 відсотка, дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення – 13258,9 тис.грн. або 5,6 відсотка, трансфертні платежі –                   9181,4 тис.грн. або 3,9 відсотка, капітальні видатки – 1356,8 тис.грн. або               0,6 відсотка та видатки на відрядження – 1859,1 тис.грн. або 0,8 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.

В загальному обсязі проведених власних видатків обласного бюджету питома вага видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та проведення заходів складає 98,9 відсотка або 233245,3 тис.грн. 

         На утримання установ і проведення заходів по освіті  за І півріччя                2010 року видатки загального фонду бюджету склали 69777,4 тис.грн., або                           91,5 відсотка до уточнених призначень на півріччя, спеціального фонду бюджету – 3207,9 тис.грн.  або 48,9 відсотка від уточнених річних призначень.

В структурі видатків загального фонду галузі освіта заробітна плата з нарахуваннями складає 41025,7 тис.грн. або 58,8 відсотка, поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 8987,3 тис.грн. або               12,9 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 13045,5 тис.грн.  або 18,7 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 4544,1 тис.грн. або 6,5 відсотка, капітальні видатки –                   669,4 тис.грн. або 1,0 відсотка,  видатки на відрядження – 801,2 тис.грн. або   1,1 відсотка,  трансфертні платежі – 704,2 тис.грн. або 1,0 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь.

Відповідно за рахунок спеціального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 70,8 тис.грн. або  2,2 відсотка, проведення окремих заходів по реалізації державних програм – 2333,7 тис.грн.  або                72,8 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв –                    25,8 тис.грн. або 0,8 відсотка, оплата відряджень - 4,3 тис.грн. або  0,1 відсотка, на інше поточне утримання – 597,9 тис.грн. або  18,6 відсотка, трансфертні видатки – 28,0 тис.грн. або 0,9 відсотка, капітальні видатки – 147,4 тис.грн. або 4,6 відсотка до загальної суми використаних асигнувань на галузь із спеціального фонду бюджету.

         За рахунок коштів обласного бюджету використано 672,5 тис.грн. або 88,4 відсотка від призначень на  І півріччя 2010 року на реалізацію цільових програм, а саме: Програма підтримки молоді в області на 2009-2015 роки, обласна програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, Програма розвитку освіти в області на 2006-2010 роки, Програма інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів області на 2006-2010 роки, Програма роботи з обдарованою молоддю області на 2007-2010 роки.

На утримання закладів та проведення заходів по охороні здоров’я із загального фонду обласного бюджету за І півріччя  2010 року використано  127089,5 тис.грн. при призначеннях на цей період   132704,6 тис.грн., тобто на 95,8 відсотка.

Із спеціального фонду бюджету за звітний  період використано                 12886,4 тис.грн. або 80,1 відсотка уточнених призначень на рік, в тому числі  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  склали 745,2 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 7333,0 тис.грн., продуктів харчування – 164,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 315,0 тис.грн., капітальні видатки – 1982,8 тис.грн., інші  видатки – 2346,4 тис.грн. Проведені видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів в сумі 7333,0 тис.грн. здійснено за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 138,3 тис.грн. і отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 7194,7 тис.грн.

         Видатки загального фонду за захищеними статтями за І півріччя                  2010 року проведено  в сумі 122173,9 тис.грн., що   становить  96,1 відсотка планових призначень. При цьому на оплату праці  з нарахуваннями працівників  установ охорони  здоров’я  спрямовано  95385,6 тис.грн., що становить                  96,8 відсотка до затверджених обсягів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 9614,8 тис.грн. або 92,5 відсотка, продуктів харчування – 4869,5 тис.грн. або 96,0 відсотка, оплати  комунальних послуг  та енергоносіїв – 11430,7 тис.грн. або 94,0 відсотка.

      Фактична вартість одного ліжко-дня на медикаменти та перев’язувальні матеріали  в закладах охорони здоров’я,  що  мають  ліжковий  фонд,  за звітний період становила 5 грн. 80 коп., на харчування  - 8 грн. 63 коп.                 

         Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я  в загальній сумі видатків склала 75,0 відсотка, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 9,0 відсотка, на продукти харчування  - 3,8 відсотка, на медикаменти та перев’язувальні матеріали –              7,6 відсотка, інших витрат –  4,6 відсотка від загальної суми видатків.

         На сферу "Культура і мистецтво" за  звітний період із загального фонду обласного бюджету використано 13392,2 тис.грн., що складає 94,6 відсотка до призначень на цей період. За рахунок спеціального фонду бюджету на галузь використано 342,0 тис.грн., або 36,2 відсотка до уточнених річних призначень.

         За рахунок загального фонду обласного бюджету на утримання обласних бібліотек використано 3915,1 тис.грн., обласного краєзнавчого музею –               1219,7 тис.грн., Дубенського та Острозького історико-культурних заповідників – 1633,9 тис.грн., обласного центру народної творчості – 298,7 тис.грн., на інші культурно-освітні заклади та заходи – 403,6 тис.грн., надано фінансової підтримки обласному музично-драматичному театру, театру ляльок та обласній філармонії в сумі 5921,2 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів культури використано 6338,2 тис.грн., працівникам закладів мистецтва –                     5348,9 тис.грн. Всього на оплату праці з нарахуваннями спрямовано                 11687,1 тис.грн., або 87,3 відсотка від загальної суми проведених видатків              на галузь.

         На фізичну культуру та спорт  за І півріччя 2010 року із загального фонду обласного бюджету використано 4857,0 тис.грн., що становить                    83,0 відсотка до призначень на цей період. За рахунок спеціального фонду бюджету використано 6,2 тис.грн.,  або  36,3 відсотка до уточнених річних призначень.

На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту за рахунок загального фонду бюджету використано 1569,4 тис.грн., в тому числі з інвалідного спорту – 187,0 тис.грн., на утримання обласних центрів „Інваспорт” та „Спорт для всіх”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ для дітей-інвалідів та обласної школи вищої спортивної майстерності – 2824,2  тис.грн., на виплату стипендій голови облдержадміністрацій провідним спортсменам і тренерам області –     39,1 тис.грн., на  надання фінансової підтримки ФСТ „Колос” та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості  - 424,3 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам сфери фізичної культури і спорту спрямовано 2060,8 тис.грн. або 42,4 відсотка до загальної суми видатків по галузі, на харчування, медикаменти та оплату відряджень при проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та масових заходів з фізичної культури і спорту –  1787,7 тис.грн. або  36,8 відсотка, на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 112,0 тис.грн. або 2,3 відсотка, на капітальні видатки – 43,8 тис.грн. або  0,9 відсотка, та на інші видатки – 852,7 тис.грн. або                   17,6 відсотка.

Із загального фонду обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 1 півріччя 2010 року використано розпорядниками коштів обласного бюджету 18129,3 тис.грн., або 92,4 відсотка до призначень на відповідний період та 42,4 відсотка до річних призначень.

 В загальній сумі видатків питома вага заробітної плати з нарахуваннями склала 66,4 відсотка, комунальних послуг та енергоносіїв – 14,4 відсотка, продуктів харчування – 5,8 відсотка, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,5 відсотка, поточних трансфертів населенню – 4,4 відсотка та інших витрат – 8,5 відсотка.

На соціальні виплати передбачені програмою „Ветеран” і  обласною програмою матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, видатки профінансовані в сумі 188,3 тис.грн., в тому числі на надання одноразової грошової допомоги по зверненнях громадян – 115,3 тис.грн., доплати до пенсії громадянам, яким виповнилось 90 і більше років –                 32,6 тис.грн., фінансову підтримку статутної діяльності організацій ветеранів  – 40,4 тис.грн.

         За рахунок спеціального  фонду за січень - червень  2010 року з обласного бюджету на утримання установ соціального захисту використано                          4235,0 тис.грн., що складає 45,3 відсотка до річних кошторисних призначень.

На пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надано субвенції з обласного бюджету за                   1 півріччя 2010 року  в сумі 6600,0 тис.грн., або в повному обсязі.

На соціальні  програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей    використано за 1 півріччя цього року із загального фонду обласного бюджету 941,3 тис.грн., або 48,2 до затверджених призначень на відповідний період та  23,2 відсотка до затверджених з урахуванням змін річних призначень.

На реалізацію програм та здійснення заходів з загального фонду обласного бюджету за січень - червень 2010 року використано 257,9 тис.грн., або 21,1 відсотка до затверджених призначень на відповідний період та         10,2 відсотка до затверджених призначень на рік.

         За звітний період  на утримання апарату обласної ради  використано 2039,2 тис.грн., або 91,2 відсотка до призначень першого півріччя,  в тому числі - на оплату праці з нарахуваннями  1524,8 тис.грн., оплату енергоносіїв -              218,3 тис.грн.,  господарські видатки – 280,1 тис.грн., витрати на відрядження склали 16,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2010 відсутня.

         На утримання науково-редакційної групи книги "Реабілітовані історією. Рівненська область"  за звітний період спрямовано та використано 70,9 тис.грн.,  або 95,5  відсотка кошторисних призначень першого півріччя, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 56,2 тис.грн., або 97,2 відсотка призначень, оплату енергоносіїв та інші господарські витрати -  14,7 тис.грн., або 90,2 відсотка.

         На Програму розвитку міжнародної і міжрегіональної співпраці   профінансовано і використано 45 тис.грн. що становить 64,3 відсотка до планових   призначень.

На заходи з організації рятування на водах профінансовано в І півріччі цього року   427,4  тис.грн.  або на 93,5 відсотка до  призначень на відповідний період, які використані в повному обсязі.

На виконання програми „Власний дім” з обласного бюджету профінансовано  186,4 тис.грн. або 99,1 до  призначень на відповідний період, в тому числі на надання кредитів сільським забудовникам 120 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду та на обслуговування кредитів 66,4 тис.грн., які використані в повному обсязі.

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло до спеціального фонду обласного бюджету 34,2 тис.грн. або 43,4 відсотка до затверджених призначень на відповідний період. За рахунок цих коштів на охорону земель профінансовано (з використанням залишку коштів на початок року) 49,7 тис.грн. Касові видатки склали  39 тис.грн. або використані на 78,5 відсотка.

За рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету перерахована  субвенція  в сумі 63,8 тис.грн на попередження надзвичайної ситуації, в тому числі: Володимирецькому району – 32 тис.грн; Зарічненському – 17,3 тис.грн. та Дубенському – 14,5 тис.грн.

         За рахунок залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2010 року, з бюджету розвитку обласного  бюджету на капітальні вкладення спрямовано 131,6 тис.грн. Зазначена сума використана на переобладнання казарми військової частини №15 під терапевтичний корпус на 100 ліжок  центральної районної лікарні, м.Сарни.

Фінансування регіональних програм в першому півріччі цього року проводилося відповідно до помісячного розпису асигнувань та зареєстрованих фінансових зобов’язань в органах Державного казначейства України.

Начальник головного

фінансового управління                                                        Л.В.Кушнер